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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
AP Constructions | 75 800.00 | 58 381.00 | 17 419.00 | 75 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 111.00 | 145 888.00 | 7 224.00 | 153 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 247.00 | 373 034.00 | 28 213.00 | 401 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 428.00 | 577 302.00 | 111 125.00 | 688 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BT Marchandises | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 417 913.00 | | 417 913.00 | 417 913.00 |
CF Disponibilités | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 618.00 | | 634 618.00 | 634 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 045.00 | 577 302.00 | 745 743.00 | 1 323 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 848.00 | 41 162.00 | | 48 848.00 |
DG Autres réserves | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 515.00 | 38 429.00 | | 19 515.00 |
DL TOTAL (I) | 213 748.00 | 224 976.00 | | 213 748.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 899.00 | 127 814.00 | | 199 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 057.00 | 191 862.00 | | 245 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 598.00 | 119 633.00 | | 83 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 995.00 | 451 145.00 | | 531 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 743.00 | 676 122.00 | | 745 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 758.00 | 397 663.00 | | 505 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 304.00 | 46 708.00 | | 48 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 124 707.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 151 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 343.00 | 11 365.00 | | 10 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 343.00 | 11 365.00 | | 10 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | 23 701.00 | | 7 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | 24 169.00 | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 459.00 | -12 803.00 | | 2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -959.00 | 8 457.00 | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 056.00 | 3 200 173.00 | | 3 195 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 542.00 | 3 161 745.00 | | 3 175 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 515.00 | 38 429.00 | | 19 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 064.00 | | 6 566.00 | 698 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 688 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 203.00 | 630 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 794.00 | | 6 566.00 | 639 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 597.00 | 19 705.00 | 577 302.00 | 557 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 597.00 | 19 705.00 | 577 302.00 | 557 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 057.00 | 245 057.00 | | 245 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 595.00 | 125 358.00 | 26 237.00 | 151 595.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 913.00 | 417 913.00 | | 417 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 749.00 | 438 608.00 | 140.00 | 438 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 995.00 | 505 758.00 | 26 237.00 | 531 995.00 |