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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 42 170.00 | 6 816.00 | 35 354.00 | 42 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 356.00 | 237 356.00 | | 237 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 608.00 | 975 608.00 | | 975 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 624.00 | 1 250 270.00 | 35 354.00 | 1 285 624.00 |
BT Marchandises | 194 339.00 | 23 872.00 | 170 467.00 | 194 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 495 045.00 | | 495 045.00 | 495 045.00 |
CF Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 105.00 | 23 872.00 | 698 233.00 | 722 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 729.00 | 1 274 142.00 | 733 587.00 | 2 007 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 463 840.00 | 1 188 816.00 | | 2 463 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 896 066.00 | -1 719 004.00 | | -2 896 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 349.00 | -1 177 061.00 | | -718 349.00 |
DK Provisions réglementées | 410.00 | | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | -1 148 564.00 | -1 705 649.00 | | -1 148 564.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 97 233.00 | | 2 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 450.00 | 18 979.00 | | 26 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 312.00 | 116 212.00 | | 29 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 390 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 378.00 | 1 251 509.00 | | 331 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 207.00 | 57 890.00 | | 84 207.00 |
EA Autres dettes | 1 437 255.00 | 201 829.00 | | 1 437 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 840.00 | 2 904 401.00 | | 1 852 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 587.00 | 1 314 963.00 | | 733 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 608.00 | | 3 502 608.00 | 3 502 608.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 608.00 | | 3 502 608.00 | 3 502 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 872.00 | |
GE Autres charges | | | 118 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 412.00 | 16 888.00 | | 79 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 412.00 | 20 208.00 | | 79 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | 476 783.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 494 496.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 694.00 | -474 288.00 | | 78 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 559.00 | 4 918 010.00 | | 3 870 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 907.00 | 6 095 072.00 | | 4 588 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 349.00 | -1 177 062.00 | | -718 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 297.00 | 96 487.00 | 524 508.00 | 1 277 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 487.00 | | 1 285 624.00 | 96 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 487.00 | | 1 255 134.00 | 96 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 808.00 | 96 487.00 | 524 508.00 | 1 246 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 025.00 | 52 077.00 | | 770 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 025.00 | 52 077.00 | | 770 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 718.00 | 308.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 212.00 | 29 312.00 | 116 212.00 | 116 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 476 783.00 | | 79 104.00 | 476 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 609.00 | 23 872.00 | 42 609.00 | 42 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 745.00 | 23 872.00 | 138 575.00 | 566 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 955.00 | 53 901.00 | 255 094.00 | 682 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 378.00 | 331 378.00 | | 331 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
UX Autres créances clients | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 321 176.00 | 321 176.00 | | 321 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 255.00 | 1 437 255.00 | | 1 437 255.00 |
VP Divers | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 763.00 | 501 763.00 | | 501 763.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 840.00 | 1 852 840.00 | | 1 852 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |