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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 731.00 | | 272 731.00 | 272 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 962.00 | 112 112.00 | 2 850.00 | 114 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 691.00 | 900 866.00 | 376 824.00 | 1 277 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
BF Prêts | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 309.00 | 1 012 978.00 | 781 330.00 | 1 794 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 305 098.00 | | 305 098.00 | 305 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BZ Autres créances | 245 497.00 | | 245 497.00 | 245 497.00 |
CF Disponibilités | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 811.00 | | 650 811.00 | 650 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 120.00 | 1 012 978.00 | 1 432 141.00 | 2 445 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 391 294.00 | | | 391 294.00 |
DH Report à nouveau | -276 711.00 | | | -276 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 242.00 | | | -67 242.00 |
DL TOTAL (I) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 510.00 | | | 605 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 908.00 | | | 361 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 392.00 | | | 175 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 001.00 | | | 1 332 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 141.00 | | | 1 432 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 940.00 | | | 893 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 319 460.00 | | 6 319 460.00 | 6 319 460.00 |
FD Production vendue biens | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
FG Production vendue services | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 823.00 | | 6 385 823.00 | 6 385 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 788 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 062.00 | | | 230 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 232.00 | | | 252 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 987.00 | | | 257 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 925.00 | | | -27 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 217.00 | | | -17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 627 095.00 | | | 6 627 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 338.00 | | | 6 694 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 242.00 | | | -67 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 843.00 | | 267 761.00 | 2 202 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 107.00 | 128 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 296.00 | 1 794 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 540.00 | 272 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 649.00 | 1 392 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 271.00 | | | 474 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 007.00 | | 18 296.00 | 1 611 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 565.00 | | 249 465.00 | 117 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 590.00 | 113 345.00 | 185 956.00 | 1 085 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 590.00 | 113 345.00 | 185 956.00 | 1 085 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 908.00 | 361 908.00 | | 361 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 392.00 | 175 392.00 | | 175 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
UP Prêts | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 157.00 | 100 096.00 | 438 061.00 | 538 157.00 |
VI Groupe et associés | 182 161.00 | 182 161.00 | | 182 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 498.00 | 245 498.00 | | 245 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 301.00 | 375 441.00 | 51 860.00 | 427 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 001.00 | 893 940.00 | 438 061.00 | 1 332 001.00 |