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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 459.00 | 23 347.00 | 2 112.00 | 25 459.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 417.00 | 318 149.00 | 64 267.00 | 382 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 892.00 | 40 999.00 | 64 893.00 | 105 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127 027.00 | | 127 027.00 | 127 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 996.00 | 382 495.00 | 394 501.00 | 776 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 640.00 | | 522 640.00 | 522 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 779.00 | | 87 779.00 | 87 779.00 |
BT Marchandises | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 569.00 | | 245 569.00 | 245 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 624.00 | 18 829.00 | 1 829 794.00 | 1 848 624.00 |
BZ Autres créances | 370 037.00 | | 370 037.00 | 370 037.00 |
CF Disponibilités | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 710.00 | 18 829.00 | 3 167 881.00 | 3 186 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 706.00 | 401 324.00 | 3 562 382.00 | 3 963 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 027.00 | | | 127 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 245.00 | 305 245.00 | | 375 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 524.00 | 21 524.00 | | 30 524.00 |
DH Report à nouveau | 196 304.00 | 139 221.00 | | 196 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 971.00 | 123 133.00 | | 33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 636 044.00 | 589 123.00 | | 636 044.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 727.00 | 446 385.00 | | 945 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 934.00 | 93 555.00 | | 51 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 345.00 | 139 958.00 | | 17 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 088.00 | 563 636.00 | | 911 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 318.00 | 207 473.00 | | 338 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
EA Autres dettes | 113 314.00 | 9 233.00 | | 113 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 338.00 | 1 460 241.00 | | 2 426 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 382.00 | 2 049 364.00 | | 3 562 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 682.00 | 1 460 241.00 | | 1 800 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 131.00 | 267 372.00 | | 289 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 779.00 | | 1 145 779.00 | 1 145 779.00 |
FD Production vendue biens | 4 245 997.00 | | 4 245 997.00 | 4 245 997.00 |
FG Production vendue services | 1 237 453.00 | | 1 237 453.00 | 1 237 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 629 229.00 | | 6 629 229.00 | 6 629 229.00 |
FM Production stockée | | | -437 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 807.00 | 5 157.00 | | 143 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 807.00 | 5 157.00 | | 143 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 767.00 | 343.00 | | 309 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 767.00 | 343.00 | | 309 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 960.00 | 4 814.00 | | -165 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 7 255.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 488.00 | 2 818 281.00 | | 6 733 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 517.00 | 2 695 149.00 | | 6 699 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 971.00 | 123 133.00 | | 33 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 224.00 | 16 489.00 | | 37 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 679.00 | | 342 317.00 | 434 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 631.00 | | 53 828.00 | 21 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 650.00 | | 170 860.00 | 403 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | 117 629.00 | 9 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 540.00 | 34 955.00 | | 347 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 693.00 | 2 653.00 | | 20 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 846.00 | 32 302.00 | | 326 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 797.00 | 9 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 260.00 | 52 729.00 | 23 531.00 | 76 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 088.00 | 911 088.00 | | 911 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
UP Prêts | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 027.00 | 1 752 027.00 | | 1 752 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 131.00 | 289 131.00 | | 289 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 011.00 | 30 941.00 | 47 070.00 | 78 011.00 |
VI Groupe et associés | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 677.00 | 249 677.00 | | 249 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 461.00 | 2 347 461.00 | | 2 347 461.00 |
VW T.V.A. | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 407.00 | 1 783 337.00 | 47 070.00 | 1 830 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 129.00 | 1 516.00 | | 25 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 760.00 | 15 425.00 | | 117 760.00 |
ST Autres comptes | 458 825.00 | 211 090.00 | | 458 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 198.00 | 84 130.00 | | 213 198.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390 554.00 | 391 272.00 | | 1 390 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 166.00 | 59 938.00 | | 17 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | 1 379.00 | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 396.00 | 2 895.00 | | 28 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 611.00 | | | 1 018 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 242.00 | | | 323 242.00 |
ZE Dividendes | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 235 954.00 | 761 855.00 | | 2 235 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |