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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 341.00 | 25 271.00 | 6 070.00 | 31 341.00 |
AH Fonds commercial | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 321.00 | 76 916.00 | 66 405.00 | 143 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 018.00 | 28 856.00 | 31 163.00 | 60 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 426.00 | 131 043.00 | 229 383.00 | 360 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 416.00 | | 310 416.00 | 310 416.00 |
BZ Autres créances | 186 124.00 | | 186 124.00 | 186 124.00 |
CF Disponibilités | 401 390.00 | | 401 390.00 | 401 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 793.00 | | 910 793.00 | 910 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 219.00 | 131 043.00 | 1 140 176.00 | 1 271 219.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 187 465.00 | 184 113.00 | | 187 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 290.00 | 23 352.00 | | 149 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 670.00 | 9 625.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 450 434.00 | 327 099.00 | | 450 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 647.00 | 26 300.00 | | 394 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 567.00 | 206 451.00 | | 35 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 95 722.00 | | 176 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 463.00 | 53 361.00 | | 78 463.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 1 917.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 742.00 | 383 751.00 | | 689 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 176.00 | 710 850.00 | | 1 140 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 844.00 | 369 104.00 | | 361 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 1 500 087.00 | | 1 500 087.00 | 1 500 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 106.00 | | 1 501 106.00 | 1 501 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 161.00 | | 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 179.00 | 956.00 | | 1 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 757.00 | 1 954.00 | | 8 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 712.00 | 7 909.00 | | 14 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 979.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 979.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 662.00 | 6 930.00 | | 14 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 239.00 | 1 295 280.00 | | 1 516 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 949.00 | 1 271 928.00 | | 1 366 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 290.00 | 23 352.00 | | 149 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 590.00 | 3 564.00 | | 12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 726.00 | | 30 700.00 | 329 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 639.00 | | 30 700.00 | 172 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 486.00 | 35 557.00 | | 95 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 424.00 | 9 847.00 | | 15 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 062.00 | 25 710.00 | | 80 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VC Groupe et associés | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 647.00 | 66 749.00 | 327 898.00 | 394 647.00 |
VI Groupe et associés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 457.00 | 497 932.00 | 3 525.00 | 501 457.00 |
VW T.V.A. | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 742.00 | 361 844.00 | 327 898.00 | 689 742.00 |