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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 233.00 | 83 646.00 | 5 588.00 | 89 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 14 506.00 | 1 696.00 | 16 202.00 |
AH Fonds commercial | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 365.00 | 169 893.00 | 27 472.00 | 197 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 505.00 | 17 703.00 | 5 802.00 | 23 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 747.00 | 285 747.00 | 127 000.00 | 412 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 122.00 | | 260 122.00 | 260 122.00 |
BZ Autres créances | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
CF Disponibilités | 159 247.00 | | 159 247.00 | 159 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 301.00 | | 635 301.00 | 635 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 048.00 | 285 747.00 | 762 301.00 | 1 048 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 095.00 | 243 095.00 | | 243 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 343.00 | 11 112.00 | | 14 343.00 |
DH Report à nouveau | 74 369.00 | 60 818.00 | | 74 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | 64 620.00 | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 364 059.00 | 406 721.00 | | 364 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 78.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 736.00 | 14 461.00 | | 41 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 1.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 696.00 | 62 952.00 | | 122 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 228.00 | 90 192.00 | | 131 228.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | 16 759.00 | | 11 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 513.00 | 31 355.00 | | 90 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 242.00 | 215 798.00 | | 398 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 301.00 | 622 519.00 | | 762 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 013.00 | | 399 013.00 | 399 013.00 |
FG Production vendue services | 156 525.00 | | 156 525.00 | 156 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 539.00 | | 555 539.00 | 555 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 028.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 1.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 18 248.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 985.00 | 593 582.00 | | 563 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 808.00 | 528 961.00 | | 558 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177.00 | 64 620.00 | | 5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 369.00 | | 19 244.00 | 400 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 864.00 | 412 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 829.00 | 170 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 035.00 | 237 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 169.00 | | 4 910.00 | 168 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 312.00 | | 14 334.00 | 227 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 584.00 | 20 027.00 | 6 865.00 | 272 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 035.00 | 3 945.00 | 2 830.00 | 97 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 548.00 | 16 082.00 | 4 035.00 | 175 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 736.00 | 9 350.00 | 32 386.00 | 41 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 696.00 | 64 905.00 | 57 791.00 | 122 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 309.00 | 126 677.00 | 9 632.00 | 136 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 513.00 | 33 995.00 | 56 518.00 | 90 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 888.00 | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 260 122.00 | 202 331.00 | 57 791.00 | 260 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 128.00 | 69 496.00 | 9 632.00 | 79 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 583.00 | 53 423.00 | 48 160.00 | 101 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 721.00 | 325 250.00 | 120 471.00 | 445 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 242.00 | 241 916.00 | 156 327.00 | 398 242.00 |