| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 10 456.00 | 885.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 423.00 | 32 126.00 | 3 296.00 | 35 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 335 559.00 | | 335 559.00 | 335 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 578.00 | | 497 578.00 | 497 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 001.00 | 32 126.00 | 500 875.00 | 533 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 405.00 | 94 731.00 | | 81 405.00 |
DH Report à nouveau | | 20 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 763.00 | 166 266.00 | | 199 763.00 |
DL TOTAL (I) | 303 169.00 | 303 405.00 | | 303 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 661.00 | 51 679.00 | | 64 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 044.00 | 120 644.00 | | 133 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 705.00 | 173 789.00 | | 197 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 875.00 | 477 196.00 | | 500 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
FG Production vendue services | 1 273 780.00 | | 1 273 780.00 | 1 273 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 896.00 | | 1 382 896.00 | 1 382 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396.00 | 1 879.00 | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | 1 879.00 | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 396.00 | -1 879.00 | | -5 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 402.00 | 58 202.00 | | 69 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 694.00 | 1 209 726.00 | | 1 384 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 931.00 | 1 043 460.00 | | 1 184 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 763.00 | 166 266.00 | | 199 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 347.00 | | 1 075.00 | 34 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 204.00 | | 1 075.00 | 28 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 936.00 | 190.00 | | 31 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 204.00 | 190.00 | | 28 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 156 316.00 | 156 316.00 | | 156 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 430.00 | 162 018.00 | 2 411.00 | 164 430.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 705.00 | 197 705.00 | | 197 705.00 |