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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 630.00 | 90 423.00 | 3 207.00 | 93 630.00 |
AH Fonds commercial | 199 879.00 | | 199 879.00 | 199 879.00 |
AP Constructions | 185 642.00 | 109 252.00 | 76 390.00 | 185 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 273.00 | 191 303.00 | 133 970.00 | 325 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 345.00 | 207 569.00 | 59 776.00 | 267 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 058.00 | 598 546.00 | 480 511.00 | 1 079 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BN En cours de production de biens | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 174.00 | 106 782.00 | 788 392.00 | 895 174.00 |
BZ Autres créances | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CF Disponibilités | 662 714.00 | | 662 714.00 | 662 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 387.00 | | 78 387.00 | 78 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 813.00 | 106 782.00 | 1 762 031.00 | 1 868 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 871.00 | 705 328.00 | 2 242 542.00 | 2 947 871.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 648.00 | 281 648.00 | | 281 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 603 816.00 | 512 406.00 | | 603 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 975.00 | 91 410.00 | | 122 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 844.00 | 923 868.00 | | 1 046 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 684.00 | 154 785.00 | | 426 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 284.00 | 115 683.00 | | 126 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 556.00 | 127 804.00 | | 138 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 175.00 | 399 252.00 | | 504 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 698.00 | 797 524.00 | | 1 195 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 542.00 | 1 721 392.00 | | 2 242 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 773 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 773 699.00 | |
FM Production stockée | | | -114 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 347.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 823.00 | 4 891.00 | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 5 239.00 | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 8 546.00 | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 2 754.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 11 301.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -6 062.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 780.00 | 2 387.00 | | 51 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 478.00 | 2 928 305.00 | | 2 740 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 502.00 | 2 836 895.00 | | 2 617 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 975.00 | 91 410.00 | | 122 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 875.00 | 105 440.00 | | 64 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 223.00 | | 220 334.00 | 859 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 079 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 509.00 | | 3 999.00 | 289 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 040.00 | | 215 220.00 | 563 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | 1 116.00 | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 210.00 | 77 336.00 | | 521 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 422.00 | 3 000.00 | | 87 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 787.00 | 74 336.00 | | 433 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 175.00 | 504 175.00 | | 504 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 895 174.00 | 895 174.00 | | 895 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 002.00 | 273 272.00 | 150 731.00 | 424 002.00 |
VI Groupe et associés | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 300.00 | | | 397 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 183.00 | | | 125 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 698.00 | 1 057 408.00 | 6 290.00 | 1 063 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 698.00 | 1 044 968.00 | 150 731.00 | 1 195 698.00 |