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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AN Terrains | 465 237.00 | 90 550.00 | 374 687.00 | 465 237.00 |
AP Constructions | 3 203 039.00 | 690 009.00 | 2 513 030.00 | 3 203 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 292.00 | 371 564.00 | 1 134 727.00 | 1 506 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 811.00 | 5 075.00 | 10 737.00 | 15 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 240.00 | 1 157 434.00 | 5 027 807.00 | 6 185 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 088 188.00 | | 2 088 188.00 | 2 088 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 413.00 | 22 216.00 | 1 528 197.00 | 1 550 413.00 |
BZ Autres créances | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 416 348.00 | | 416 348.00 | 416 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 278.00 | 22 216.00 | 4 234 062.00 | 4 256 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 518.00 | 1 179 650.00 | 9 261 868.00 | 10 441 518.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 969 626.00 | | 969 626.00 | 969 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 121 600.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 763 664.00 | 359.00 | | 2 763 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 734 300.00 | 709 455.00 | | 734 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 319.00 | 24 845.00 | | 532 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 738 264.00 | | | 738 264.00 |
DK Provisions réglementées | 20 029.00 | 12 775.00 | | 20 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 772.00 | 881 230.00 | | 6 050 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 531.00 | 378 029.00 | | 1 478 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 844.00 | 310 000.00 | | 875 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 899.00 | 2 333.00 | | 626 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 441.00 | 3 971.00 | | 221 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 097.00 | 694 333.00 | | 3 211 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 868.00 | 1 575 563.00 | | 9 261 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 773.00 | | 4 577 426.00 | 1 729 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 959.00 | 994 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 959.00 | 6 185 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 190 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 408.00 | | 4 489 971.00 | 700 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 366.00 | | 87 220.00 | 1 029 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 424.00 | 844 009.00 | | 313 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 424.00 | 843 773.00 | | 313 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 413.00 | 1 550 413.00 | | 1 550 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 742.00 | 1 601 742.00 | 25 000.00 | 1 626 742.00 |