| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 961.00 | 80 784.00 | 4 177.00 | 84 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 682.00 | 80 784.00 | 24 898.00 | 105 682.00 |
BT Marchandises | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CF Disponibilités | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 170.00 | | 187 170.00 | 187 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 851.00 | 80 784.00 | 212 067.00 | 292 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
DH Report à nouveau | -741.00 | -5 022.00 | | -741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 117.00 | 4 281.00 | | 11 117.00 |
DL TOTAL (I) | 99 866.00 | 88 749.00 | | 99 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 1 432.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 9 905.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 93 678.00 | | 78 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | 29 553.00 | | 30 599.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 201.00 | 134 568.00 | | 112 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 067.00 | 223 317.00 | | 212 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 201.00 | 134 568.00 | | 112 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 460.00 | | 528 460.00 | 528 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 460.00 | | 528 460.00 | 528 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 357.00 | 17 544.00 | | 18 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 766.00 | 607.00 | | 4 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766.00 | 607.00 | | 4 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 2 776.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 2 776.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | -2 169.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 226.00 | 584 453.00 | | 533 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 109.00 | 580 172.00 | | 522 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 117.00 | 4 281.00 | | 11 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 632.00 | | 45.00 | 115 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 105 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 624.00 | 84 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 287.00 | | 45.00 | 4 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 742.00 | 2 038.00 | 9 996.00 | 88 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 370.00 | 2 038.00 | 7 624.00 | 86 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 819.00 | 25 487.00 | 4 332.00 | 29 819.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 4 090.00 | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 536.00 | 9 770.00 | | 14 536.00 |
ST Autres comptes | 16 898.00 | 24 386.00 | | 16 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 024.00 | 20 198.00 | | 24 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | 4 090.00 | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 195.00 | 34 728.00 | | 31 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 893.00 | 33 125.00 | | 25 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 326.00 | 54 354.00 | | 63 326.00 |