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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 432.00 | 70 666.00 | 8 766.00 | 79 432.00 |
AH Fonds commercial | 397 114.00 | | 397 114.00 | 397 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 483.00 | 385 041.00 | 263 442.00 | 648 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 824.00 | 455 707.00 | 683 117.00 | 1 138 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 249.00 | 31 141.00 | 1 083 108.00 | 1 114 249.00 |
BZ Autres créances | 363 162.00 | | 363 162.00 | 363 162.00 |
CF Disponibilités | 161 788.00 | | 161 788.00 | 161 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 674.00 | 31 141.00 | 1 663 533.00 | 1 694 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 497.00 | 486 848.00 | 2 346 649.00 | 2 833 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 504.00 | 221 504.00 | | 221 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
DG Autres réserves | 628 352.00 | 628 635.00 | | 628 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 786.00 | 94 717.00 | | 79 786.00 |
DL TOTAL (I) | 952 661.00 | 967 875.00 | | 952 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 000.00 | 435 291.00 | | 362 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 321.00 | 93 400.00 | | 158 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 038.00 | 417 258.00 | | 470 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 465.00 | 8 548.00 | | 38 465.00 |
EA Autres dettes | 47 218.00 | 50 930.00 | | 47 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 946.00 | 308 662.00 | | 317 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 988.00 | 1 314 089.00 | | 1 393 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 649.00 | 2 281 964.00 | | 2 346 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 554.00 | 974 256.00 | | 1 142 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 897.00 | 1 646.00 | | 21 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 563.00 | | 2 287 563.00 | 2 287 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 563.00 | | 2 287 563.00 | 2 287 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 21 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 12 374.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 74 137.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 553.00 | 25 600.00 | | 13 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 553.00 | 29 059.00 | | 13 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 153.00 | 45 078.00 | | -13 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | 16 925.00 | | 21 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 048.00 | 2 255 883.00 | | 2 366 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 262.00 | 2 161 166.00 | | 2 286 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 786.00 | 94 717.00 | | 79 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 894.00 | | 62 943.00 | 1 103 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 014.00 | 1 138 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 553.00 | 476 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 461.00 | 648 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 237.00 | | 2 862.00 | 487 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 863.00 | | 60 081.00 | 602 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 520.00 | 83 648.00 | 14 461.00 | 386 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 392.00 | 4 273.00 | | 66 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 127.00 | 79 375.00 | 14 461.00 | 320 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 072.00 | 5 817.00 | 28 748.00 | 54 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 072.00 | 5 817.00 | 28 748.00 | 54 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 072.00 | 5 817.00 | 28 748.00 | 54 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 817.00 | 28 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 321.00 | 158 321.00 | | 158 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 049.00 | 145 049.00 | | 145 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 946.00 | 317 946.00 | | 317 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 249.00 | 1 114 249.00 | | 1 114 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VC Groupe et associés | 295 147.00 | 295 147.00 | | 295 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 103.00 | 88 668.00 | 204 195.00 | 340 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 342.00 | 1 532 195.00 | 7 147.00 | 1 539 342.00 |
VW T.V.A. | 204 242.00 | 204 242.00 | | 204 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 988.00 | 1 142 554.00 | 204 195.00 | 1 393 988.00 |