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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 222.00 | 10 224.00 | 4 998.00 | 15 222.00 |
AP Constructions | 18 006.00 | 16 047.00 | 1 958.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 635.00 | 37 426.00 | 10 209.00 | 47 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 468.00 | 63 698.00 | 21 770.00 | 85 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 797.00 | | 384 797.00 | 384 797.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
CF Disponibilités | 451 516.00 | | 451 516.00 | 451 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 290.00 | | 969 290.00 | 969 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 758.00 | 63 698.00 | 991 061.00 | 1 054 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 446 573.00 | 399 553.00 | | 446 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 519.00 | 47 020.00 | | 69 519.00 |
DL TOTAL (I) | 533 832.00 | 464 313.00 | | 533 832.00 |
DP Provisions pour risques | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 662.00 | 150 388.00 | | 130 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 18 212.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 134.00 | 226 907.00 | | 298 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 672.00 | 395 507.00 | | 435 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 061.00 | 859 820.00 | | 991 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 065.00 | 395 507.00 | | 335 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 865.00 | | 1 056 865.00 | 1 056 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 865.00 | | 1 056 865.00 | 1 056 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 556.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 3 914.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 027.00 | 4 755.00 | | 29 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 097.00 | 940 552.00 | | 1 069 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 578.00 | 893 531.00 | | 999 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 519.00 | 47 020.00 | | 69 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829.00 | 1 030.00 | | 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 836.00 | | 14 132.00 | 81 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 85 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 574.00 | 15 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 926.00 | 65 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 753.00 | | 5 042.00 | 13 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 602.00 | | 8 965.00 | 63 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 125.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 039.00 | 5 159.00 | 10 500.00 | 69 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070.00 | 728.00 | 3 574.00 | 13 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 968.00 | 4 431.00 | 6 926.00 | 55 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 692.00 | 86 692.00 | | 86 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 384 797.00 | 384 797.00 | | 384 797.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 662.00 | 30 055.00 | 100 607.00 | 130 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 129.00 | 417 524.00 | 4 605.00 | 422 129.00 |
VW T.V.A. | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 672.00 | 335 065.00 | 100 607.00 | 435 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 7 332.00 | | 8 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 735.00 | 10 208.00 | | 11 735.00 |
ST Autres comptes | 52 366.00 | 52 331.00 | | 52 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 410.00 | 21 889.00 | | 25 410.00 |
YT Sous‐traitance | 3 622.00 | 3 030.00 | | 3 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 1 086.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 264.00 | 8 418.00 | | 9 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 194.00 | 146 469.00 | | 190 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 842.00 | 8 756.00 | | 10 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 133.00 | 87 458.00 | | 93 133.00 |