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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 326.00 | | 61 326.00 | 61 326.00 |
BZ Autres créances | 1 053 482.00 | | 1 053 482.00 | 1 053 482.00 |
CF Disponibilités | 279 959.00 | | 279 959.00 | 279 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 768.00 | | 1 394 768.00 | 1 394 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 |
CU Autres participations | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 097 700.00 | | | 1 097 700.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 109.00 | | | 1 156 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 030.00 | | | 249 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
EA Autres dettes | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 233.00 | | | 388 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 233.00 | | | 388 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
UX Autres créances clients | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 249 030.00 | 249 030.00 | | 249 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 948.00 | 1 052 948.00 | | 1 052 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 809.00 | 1 114 809.00 | | 1 114 809.00 |
VW T.V.A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 234.00 | 388 234.00 | | 388 234.00 |