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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 489.00 | 197 334.00 | 91 155.00 | 288 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 262.00 | 197 334.00 | 95 928.00 | 293 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
BN En cours de production de biens | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 214.00 | 3 736.00 | 462 478.00 | 466 214.00 |
BZ Autres créances | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CF Disponibilités | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 815.00 | 3 736.00 | 920 079.00 | 923 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 078.00 | 201 070.00 | 1 016 007.00 | 1 217 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 441.00 | 44 232.00 | | 47 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 919.00 | 27 061.00 | | 29 919.00 |
DL TOTAL (I) | 110 361.00 | 104 293.00 | | 110 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 289.00 | 62 480.00 | | 270 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127.00 | 130.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 987.00 | 507 624.00 | | 504 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 812.00 | 127 720.00 | | 117 812.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 645.00 | 706 384.00 | | 905 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 007.00 | 810 678.00 | | 1 016 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 546.00 | 35 672.00 | 10 884.00 | 172 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 546.00 | 35 672.00 | 10 884.00 | 172 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 577.00 | 3 736.00 | 43 577.00 | 43 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 577.00 | 3 736.00 | 43 577.00 | 43 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 577.00 | 3 736.00 | 43 577.00 | 43 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 736.00 | 43 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 987.00 | 504 987.00 | | 504 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 466 214.00 | 466 214.00 | | 466 214.00 |
VB T. V. A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 394.00 | 267 394.00 | | 267 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 862.00 | 511 089.00 | 4 773.00 | 515 862.00 |
VW T.V.A. | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 645.00 | 901 518.00 | 4 127.00 | 905 645.00 |