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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 2 723.00 | 1 945.00 | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
AN Terrains | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
AP Constructions | 196 980.00 | 115 194.00 | 81 787.00 | 196 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 024.00 | 74 159.00 | 44 865.00 | 119 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BF Prêts | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 249.00 | 192 075.00 | 1 022 173.00 | 1 214 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 788.00 | | 181 788.00 | 181 788.00 |
BZ Autres créances | 431 870.00 | | 431 870.00 | 431 870.00 |
CF Disponibilités | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 762.00 | | 681 762.00 | 681 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 011.00 | 192 075.00 | 1 703 935.00 | 1 896 011.00 |
CU Autres participations | 837 298.00 | | 837 298.00 | 837 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 428 718.00 | 428 718.00 | | 428 718.00 |
DH Report à nouveau | -444 284.00 | -444 400.00 | | -444 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 395.00 | 116.00 | | -130 395.00 |
DK Provisions réglementées | 61 537.00 | 58 693.00 | | 61 537.00 |
DL TOTAL (I) | 83 025.00 | 210 576.00 | | 83 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 508.00 | 3 278.00 | | 2 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508.00 | 3 278.00 | | 2 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 112.00 | 1 171 000.00 | | 1 276 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | 316 343.00 | | 169 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 234.00 | 150 036.00 | | 110 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 818.00 | | |
EA Autres dettes | 59 912.00 | 136 588.00 | | 59 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 402.00 | 1 784 786.00 | | 1 618 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 935.00 | 1 998 639.00 | | 1 703 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 276 112.00 | | | 1 276 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 974.00 | | 689 974.00 | 689 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 974.00 | | 689 974.00 | 689 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 87 082.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | -34 082.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 540.00 | 1 070 847.00 | | 698 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 935.00 | 1 070 731.00 | | 828 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 395.00 | 116.00 | | -130 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 092.00 | | 4 199.00 | 370 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 508.00 | | 4 199.00 | 324 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 590.00 | 15 485.00 | | 176 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 556.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 423.00 | 13 929.00 | | 175 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 693.00 | 2 845.00 | | 58 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 278.00 | | 770.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 971.00 | 2 845.00 | 770.00 | 61 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
UP Prêts | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 181 788.00 | 181 788.00 | | 181 788.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VC Groupe et associés | 402 969.00 | 360 626.00 | 42 343.00 | 402 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 112.00 | 1 276 112.00 | | 1 276 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 357.00 | 581 283.00 | 43 075.00 | 624 357.00 |
VW T.V.A. | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 402.00 | 1 618 402.00 | | 1 618 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |