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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 953.00 | 307.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 528.00 | 8 895.00 | 1 633.00 | 10 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 013.00 | 12 073.00 | 1 940.00 | 14 013.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 648 460.00 | | 648 460.00 | 648 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 178.00 | | 753 178.00 | 753 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 191.00 | 12 073.00 | 755 119.00 | 767 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 300 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 621.00 | 121 396.00 | | 8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 578.00 | 67 225.00 | | 120 578.00 |
DK Provisions réglementées | 307.00 | 727.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 617 892.00 | 497 733.00 | | 617 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 301.00 | 24 651.00 | | 56 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 767.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 099.00 | 17 564.00 | | 79 099.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 4 388.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 227.00 | 48 371.00 | | 137 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 119.00 | 546 104.00 | | 755 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 227.00 | 48 371.00 | | 137 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 436 817.00 | | 436 817.00 | 436 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 017.00 | | 437 017.00 | 437 017.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 965.00 | 35 341.00 | | 44 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | -1 197.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 664.00 | 22 083.00 | | 48 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 640.00 | 302 662.00 | | 431 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 061.00 | 235 437.00 | | 311 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 578.00 | 67 225.00 | | 120 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 869.00 | 2 203.00 | | 9 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 420.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 1 783.00 | | 9 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727.00 | | 420.00 | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | 420.00 | 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 91 931.00 | | | 91 931.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
VW T.V.A. | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 227.00 | 137 227.00 | | 137 227.00 |