| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 501.00 | 43 567.00 | 19 935.00 | 63 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 321.00 | 233 953.00 | 82 367.00 | 316 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 435.00 | 279 273.00 | 328 162.00 | 607 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BZ Autres créances | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CF Disponibilités | 189 662.00 | | 189 662.00 | 189 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 815.00 | | 272 815.00 | 272 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 250.00 | 279 273.00 | 600 977.00 | 880 250.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 211.00 | 294 211.00 | | 294 211.00 |
DH Report à nouveau | 47 808.00 | 513.00 | | 47 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 979.00 | 47 296.00 | | 55 979.00 |
DL TOTAL (I) | 406 383.00 | 350 404.00 | | 406 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 531.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 289.00 | 46 085.00 | | 93 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 703.00 | 42 875.00 | | 44 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 583.00 | 52 574.00 | | 47 583.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | 10 364.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 593.00 | 164 429.00 | | 194 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 977.00 | 514 833.00 | | 600 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
FG Production vendue services | 432 706.00 | | 432 706.00 | 432 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 328.00 | | 491 328.00 | 491 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 510.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 859.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 931.00 | 1 171.00 | | 5 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931.00 | 27 163.00 | | 5 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | 27 146.00 | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 219.00 | 5 925.00 | | 14 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 199.00 | 490 034.00 | | 498 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 220.00 | 442 739.00 | | 442 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 979.00 | 47 296.00 | | 55 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 861.00 | 35 773.00 | | 40 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 138.00 | | 16 296.00 | 591 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 073.00 | | | 227 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 525.00 | | 16 296.00 | 363 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 482.00 | 24 791.00 | | 254 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 729.00 | 24 791.00 | | 252 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UX Autres créances clients | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 459.00 | 7 565.00 | | 8 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 328.00 | 14 164.00 | | 16 328.00 |
ST Autres comptes | 166 335.00 | 146 831.00 | | 166 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 597.00 | 49 018.00 | | 51 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 600.00 | | 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493.00 | 2 706.00 | | 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 238.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 173.00 | 7 803.00 | | 9 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 531.00 | 60 794.00 | | 59 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 843.00 | 46 378.00 | | 37 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 202.00 | 213 318.00 | | 235 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |