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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 455.00 | 176 974.00 | 481.00 | 177 455.00 |
AP Constructions | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 766.00 | 296 028.00 | 13 738.00 | 309 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 522.00 | 191 898.00 | 83 624.00 | 275 522.00 |
BF Prêts | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 367.00 | 777 481.00 | 142 886.00 | 920 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 837 887.00 | | 20 837 887.00 | 20 837 887.00 |
BZ Autres créances | 1 623 221.00 | | 1 623 221.00 | 1 623 221.00 |
CF Disponibilités | 1 942 062.00 | | 1 942 062.00 | 1 942 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 462 452.00 | | 24 462 452.00 | 24 462 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 382 818.00 | 777 481.00 | 24 605 337.00 | 25 382 818.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 99 564.00 | 97 463.00 | | 99 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | 2 101.00 | | 2 016.00 |
DK Provisions réglementées | 1 217.00 | 139.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 144 047.00 | 140 953.00 | | 144 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 353 195.00 | 332 057.00 | | 353 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 195.00 | 343 057.00 | | 353 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 548 459.00 | 28 625 165.00 | | 20 548 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 498.00 | 449 774.00 | | 482 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 3 775.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 3 075 378.00 | 4 999 953.00 | | 3 075 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 108 095.00 | 34 137 781.00 | | 24 108 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 605 337.00 | 34 621 790.00 | | 24 605 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 066 405.00 | 93 744 616.00 | 146 811 020.00 | 53 066 405.00 |
FG Production vendue services | 6 445 304.00 | | 6 445 304.00 | 6 445 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 511 709.00 | 93 744 616.00 | 153 256 324.00 | 59 511 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 306 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 875 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 139.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 527 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 19 960.00 | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 21 128.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 078.00 | 139.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 13 816.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | 7 311.00 | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 374.00 | -123 518.00 | | -143 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 439 626.00 | 190 935 138.00 | | 153 439 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 437 610.00 | 190 933 037.00 | | 153 437 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016.00 | 2 101.00 | | 2 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 826.00 | | 44 426.00 | 893 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 885.00 | 920 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 885.00 | 697 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 762.00 | | 693.00 | 176 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 022.00 | | 43 733.00 | 672 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 722.00 | 32 644.00 | 17 885.00 | 762 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 762.00 | 212.00 | | 176 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 960.00 | 32 432.00 | 17 885.00 | 585 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139.00 | 1 078.00 | | 139.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 057.00 | 21 139.00 | 11 000.00 | 343 057.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 900.00 | 15 900.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 900.00 | 15 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 343 195.00 | 22 217.00 | 11 000.00 | 343 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 139.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 548 459.00 | 20 548 459.00 | | 20 548 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 719.00 | 276 719.00 | | 276 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 378.00 | 297 378.00 | | 297 378.00 |
UP Prêts | 45 033.00 | 3 092.00 | 41 941.00 | 45 033.00 |
UX Autres créances clients | 20 832 077.00 | 20 832 077.00 | | 20 832 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 811.00 | 2 344.00 | 3 466.00 | 5 811.00 |
VB T. V. A. | 850 811.00 | 850 811.00 | | 850 811.00 |
VC Groupe et associés | 753 031.00 | 753 031.00 | | 753 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 778 000.00 | 2 778 000.00 | | 2 778 000.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 565 422.00 | 22 520 015.00 | 45 407.00 | 22 565 422.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 108 095.00 | 24 108 095.00 | | 24 108 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |