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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 287 204.00 | | 287 204.00 | 287 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 435.00 | 422 851.00 | 106 583.00 | 529 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 044.00 | 854 002.00 | 908 041.00 | 1 762 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 899.00 | | 147 899.00 | 147 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 322.00 | 1 277 494.00 | 1 449 828.00 | 2 727 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
BT Marchandises | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 328.00 | 33 410.00 | 1 151 918.00 | 1 185 328.00 |
BZ Autres créances | 638 402.00 | | 638 402.00 | 638 402.00 |
CF Disponibilités | 676 029.00 | | 676 029.00 | 676 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 600.00 | 33 410.00 | 2 681 190.00 | 2 714 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 923.00 | 1 310 904.00 | 4 131 018.00 | 5 441 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 255 492.00 | | | 2 255 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 136.00 | | | 1 503 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 574.00 | | | -452 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 439.00 | | | 3 314 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 660.00 | | | 291 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 579.00 | | | 816 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 018.00 | | | 4 131 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 579.00 | | | 566 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 021.00 | | 2 499 021.00 | 2 499 021.00 |
FG Production vendue services | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 730.00 | | 2 519 730.00 | 2 519 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 690.00 | |
GE Autres charges | | | 231 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 047.00 | | | 231 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 797.00 | | | -181 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 678.00 | | | 2 736 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 253.00 | | | 3 189 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 574.00 | | | -452 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 119.00 | | 77 456.00 | 2 683 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 253.00 | 2 727 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 287 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 453.00 | 2 291 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 644.00 | | | 290 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 916.00 | | 77 016.00 | 2 244 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 558.00 | | 440.00 | 147 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 638.00 | 234 109.00 | 33 253.00 | 1 076 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 2 800.00 | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 198.00 | 234 109.00 | 30 453.00 | 1 073 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
6T Sur comptes clients | 38 149.00 | | 4 739.00 | 38 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 149.00 | | 4 739.00 | 38 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 140.00 | | 16 730.00 | 50 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 660.00 | 291 660.00 | | 291 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 446.00 | 125 446.00 | | 125 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 899.00 | | 147 899.00 | 147 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 080.00 | 1 150 080.00 | | 1 150 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VB T. V. A. | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 729.00 | 257 729.00 | | 257 729.00 |
VP Divers | 143 101.00 | 143 101.00 | | 143 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 426.00 | 1 844 527.00 | 147 899.00 | 1 992 426.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 579.00 | 566 579.00 | 250 000.00 | 816 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
ST Autres comptes | 432 423.00 | | | 432 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 870.00 | | | 492 870.00 |
YT Sous‐traitance | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 058.00 | | | 467 058.00 |
ZE Dividendes | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 477.00 | | | 1 086 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |