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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 612.00 | | 484 612.00 | 484 612.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CF Disponibilités | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 694.00 | | 525 694.00 | 525 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 694.00 | | 525 694.00 | 525 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -376 131.00 | | | -376 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
DL TOTAL (I) | -272 137.00 | | | -272 137.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 494.00 | | | 702 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 108.00 | | | 66 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 331.00 | | | 769 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 694.00 | | | 525 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 331.00 | | | 769 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 437.00 | 12 495.00 | 493 932.00 | 481 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 437.00 | 12 495.00 | 493 932.00 | 481 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 049.00 | | | 523 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 007.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 007.00 | | | 126 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 651.00 | | 10 151.00 | 38 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 494.00 | 702 494.00 | | 702 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 108.00 | 66 108.00 | | 66 108.00 |
UX Autres créances clients | 484 612.00 | 484 612.00 | | 484 612.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 264.00 | 497 264.00 | | 497 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 331.00 | 769 331.00 | | 769 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
ST Autres comptes | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 111.00 | | | 412 111.00 |