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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
AN Terrains | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 131.00 | 43 440.00 | 3 690.00 | 47 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 469.00 | 10 364.00 | 2 105.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 301.00 | 53 804.00 | 24 496.00 | 78 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 319.00 | 3 063.00 | 98 256.00 | 101 319.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 904.00 | 3 063.00 | 122 841.00 | 125 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 206.00 | 56 867.00 | 147 338.00 | 204 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 445.00 | 57 408.00 | | 73 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 852.00 | 16 037.00 | | 12 852.00 |
DL TOTAL (I) | 94 682.00 | 81 830.00 | | 94 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 649.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 915.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 379.00 | 43 379.00 | | 42 379.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 742.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 655.00 | 50 686.00 | | 52 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 338.00 | 132 516.00 | | 147 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 655.00 | 50 036.00 | | 52 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 627.00 | | 231 627.00 | 231 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 627.00 | | 231 627.00 | 231 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 437.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 5.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 442.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 1 224.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 750.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 010.00 | 202 375.00 | | 237 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 157.00 | 186 337.00 | | 224 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 852.00 | 16 037.00 | | 12 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 628.00 | | 4 321.00 | 84 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 647.00 | 65 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 647.00 | 78 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 71 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 082.00 | | 1 672.00 | 74 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 356.00 | | 4 321.00 | 71 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 771.00 | 2 531.00 | 10 498.00 | 61 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 771.00 | 2 531.00 | 10 498.00 | 61 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
VW T.V.A. | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |