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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 124.00 | 319 111.00 | 200 014.00 | 519 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 414.00 | | 1 835 414.00 | 1 835 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
AN Terrains | 15 533.00 | 3 147.00 | 12 386.00 | 15 533.00 |
AP Constructions | 418 910.00 | 164 091.00 | 254 819.00 | 418 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 17 806.00 | 6 095.00 | 23 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 115.00 | 403 292.00 | 376 822.00 | 780 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 640 549.00 | | 2 640 549.00 | 2 640 549.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 207.00 | 907 447.00 | 8 687 761.00 | 9 595 207.00 |
BT Marchandises | 7 575 561.00 | 37 548.00 | 7 538 013.00 | 7 575 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889 768.00 | | 889 768.00 | 889 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548 653.00 | 8 101.00 | 11 540 552.00 | 11 548 653.00 |
BZ Autres créances | 5 315 688.00 | | 5 315 688.00 | 5 315 688.00 |
CF Disponibilités | 643 579.00 | | 643 579.00 | 643 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 665.00 | | 144 665.00 | 144 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 117 915.00 | 45 649.00 | 26 072 266.00 | 26 117 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 713 122.00 | 953 096.00 | 34 760 026.00 | 35 713 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 315 166.00 | | 3 315 166.00 | 3 315 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 300.00 | 215 300.00 | | 215 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 105 561.00 | 3 028 268.00 | | 3 105 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 442.00 | 776 425.00 | | 391 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 117.00 | 47 878.00 | | 33 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 421.00 | 6 220 871.00 | | 5 898 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 969 276.00 | 9 568 992.00 | | 12 969 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 586.00 | 4 551 525.00 | | 5 214 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 684.00 | 59 195.00 | | 40 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853 513.00 | 6 220 882.00 | | 8 853 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 629.00 | 1 241 037.00 | | 635 629.00 |
EA Autres dettes | 287 049.00 | 248 395.00 | | 287 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 869.00 | 1 004 347.00 | | 860 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 861 606.00 | 22 894 373.00 | | 28 861 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 760 026.00 | 29 115 244.00 | | 34 760 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 449 634.00 | 22 384 354.00 | | 28 449 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 320 670.00 | 8 679 258.00 | | 12 320 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 225 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 646 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 871 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 048 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 220 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 581 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | 4 821.00 | | 4 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 239.00 | 159 444.00 | | 158 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 099.00 | 164 264.00 | | 163 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 119.00 | 26 521.00 | | 36 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 119.00 | 27 726.00 | | 36 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 980.00 | 136 538.00 | | 126 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 850.00 | 293 573.00 | | 144 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 243 197.00 | 31 995 991.00 | | 31 243 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 851 754.00 | 31 219 565.00 | | 30 851 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 442.00 | 776 425.00 | | 391 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607 901.00 | | 991 811.00 | 8 607 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 9 595 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 649.00 | 2 396 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 1 238 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 290.00 | | 82 297.00 | 2 317 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 560.00 | | 22 754.00 | 1 217 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073 051.00 | | 886 759.00 | 5 073 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 922.00 | 179 525.00 | 907 447.00 | 727 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 700.00 | 75 410.00 | 319 111.00 | 243 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 222.00 | 104 114.00 | 588 336.00 | 484 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 879.00 | | 3 331.00 | 40 879.00 |
6T Sur comptes clients | 3 625.00 | 4 476.00 | | 3 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 504.00 | 4 476.00 | 3 331.00 | 44 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 504.00 | 4 476.00 | 3 331.00 | 44 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 476.00 | 3 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853 513.00 | 8 853 513.00 | | 8 853 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 680.00 | 180 680.00 | | 180 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 685.00 | 285 685.00 | | 285 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 733.00 | 327 733.00 | | 327 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 869.00 | 860 869.00 | | 860 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 640 549.00 | | 2 640 549.00 | 2 640 549.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 11 538 932.00 | 11 538 932.00 | | 11 538 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VB T. V. A. | 563 879.00 | 563 879.00 | | 563 879.00 |
VC Groupe et associés | 1 029 936.00 | 1 029 936.00 | | 1 029 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 320 995.00 | 12 320 995.00 | | 12 320 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 281.00 | 236 310.00 | 409 552.00 | 648 281.00 |
VI Groupe et associés | 5 214 586.00 | 5 214 586.00 | | 5 214 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 947.00 | 257 947.00 | | 257 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VP Divers | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309 026.00 | 4 309 026.00 | | 4 309 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 665.00 | 144 665.00 | | 144 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 543 419.00 | 17 898 775.00 | 2 644 644.00 | 20 543 419.00 |
VW T.V.A. | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 861 606.00 | 28 449 634.00 | 409 552.00 | 28 861 606.00 |