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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 161.00 | 14 131.00 | 30.00 | 14 161.00 |
AN Terrains | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AP Constructions | 75 997.00 | 53 205.00 | 22 792.00 | 75 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 842.00 | 100 915.00 | 52 927.00 | 153 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 729.00 | 907 360.00 | 258 369.00 | 1 165 729.00 |
BF Prêts | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 499.00 | 1 075 611.00 | 511 888.00 | 1 587 499.00 |
BN En cours de production de biens | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661 831.00 | 30 768.00 | 4 631 063.00 | 4 661 831.00 |
BZ Autres créances | 549 945.00 | | 549 945.00 | 549 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 503 059.00 | 16 013.00 | 8 487 046.00 | 8 503 059.00 |
CF Disponibilités | 9 755 774.00 | | 9 755 774.00 | 9 755 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 548 154.00 | 46 781.00 | 23 501 373.00 | 23 548 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 135 653.00 | 1 122 392.00 | 24 013 261.00 | 25 135 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 065 230.00 | 6 463 184.00 | | 7 065 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 692.00 | 1 802 046.00 | | 2 663 692.00 |
DL TOTAL (I) | 10 778 923.00 | 9 315 230.00 | | 10 778 923.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658 164.00 | 841 658.00 | | 1 658 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 470.00 | 53 470.00 | | 67 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 725 633.00 | 895 127.00 | | 1 725 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 2 450.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 099.00 | 5 611 757.00 | | 7 226 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834 672.00 | 1 957 990.00 | | 2 834 672.00 |
EA Autres dettes | 136 361.00 | 178 142.00 | | 136 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309 068.00 | 1 645 224.00 | | 1 309 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 508 706.00 | 9 395 564.00 | | 11 508 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 013 261.00 | 19 605 921.00 | | 24 013 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 264 907.00 | | 27 264 907.00 | 27 264 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 264 907.00 | | 27 264 907.00 | 27 264 907.00 |
FM Production stockée | | | -299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 451 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 198 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 936 815.00 | |
GE Autres charges | | | 26 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 540 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 913 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 885.00 | 35 338.00 | | 7 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 028.00 | 12 917.00 | | 97 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 912.00 | 48 255.00 | | 104 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 55 132.00 | | 3 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 638.00 | 2 335.00 | | 9 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 760.00 | 57 466.00 | | 12 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 153.00 | -9 212.00 | | 92 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342 310.00 | 704 858.00 | | 1 342 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 568 792.00 | 20 452 559.00 | | 27 568 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 905 100.00 | 18 650 513.00 | | 24 905 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 692.00 | 1 802 046.00 | | 2 663 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 718.00 | | 340 117.00 | 1 381 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 885.00 | 177 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 336.00 | 1 587 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 094.00 | 14 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 358.00 | 1 395 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | 229.00 | 17 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 727.00 | | 182 277.00 | 1 326 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 966.00 | | 157 610.00 | 37 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 877.00 | 157 547.00 | 112 814.00 | 1 030 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 796.00 | 3 094.00 | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 449.00 | 156 751.00 | 109 720.00 | 1 014 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 127.00 | 950 815.00 | 120 309.00 | 895 127.00 |
6T Sur comptes clients | 33 703.00 | 865.00 | 3 800.00 | 33 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 740.00 | | 47 727.00 | 63 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 443.00 | 865.00 | 51 527.00 | 97 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 571.00 | 951 679.00 | 171 836.00 | 992 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226 099.00 | 7 226 099.00 | | 7 226 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 239.00 | 229 239.00 | | 229 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667 812.00 | 667 812.00 | | 667 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309 068.00 | 1 309 068.00 | | 1 309 068.00 |
UP Prêts | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
UX Autres créances clients | 4 625 025.00 | 4 625 025.00 | | 4 625 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
VB T. V. A. | 549 945.00 | 549 945.00 | | 549 945.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 960.00 | 5 243 463.00 | 214 498.00 | 5 457 960.00 |
VW T.V.A. | 1 746 547.00 | 1 746 547.00 | | 1 746 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 508 706.00 | 11 506 256.00 | 2 450.00 | 11 508 706.00 |