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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 15 935.00 | 182.00 | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 553 698.00 | | 553 698.00 | 553 698.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 665.00 | 24 240.00 | 13 425.00 | 37 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 063.00 | 219 062.00 | 21 001.00 | 240 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 076.00 | | 302 076.00 | 302 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 119.00 | 266 736.00 | 890 383.00 | 1 157 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BT Marchandises | 139 509.00 | | 139 509.00 | 139 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092 358.00 | 30 565.00 | 4 061 793.00 | 4 092 358.00 |
BZ Autres créances | 782 369.00 | | 782 369.00 | 782 369.00 |
CF Disponibilités | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 272.00 | 30 565.00 | 5 187 707.00 | 5 218 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 391.00 | 297 301.00 | 6 078 090.00 | 6 375 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 821.00 | | | 128 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
DG Autres réserves | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
DH Report à nouveau | -1 428 089.00 | | | -1 428 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 863.00 | | | 797 863.00 |
DL TOTAL (I) | 461 468.00 | | | 461 468.00 |
DP Provisions pour risques | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 962.00 | | | 1 443 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 777.00 | | | 1 208 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 697.00 | | | 362 697.00 |
EA Autres dettes | 2 576 250.00 | | | 2 576 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 787.00 | | | 5 591 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 090.00 | | | 6 078 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224 674.00 | | | 4 224 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 796 985.00 | | 12 796 985.00 | 12 796 985.00 |
FG Production vendue services | 743 978.00 | | 743 978.00 | 743 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 540 963.00 | | 13 540 963.00 | 13 540 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 544 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 639 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 641.00 | | | 144 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 690.00 | | | 144 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 681.00 | | | -128 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 560 820.00 | | | 13 560 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 762 957.00 | | | 12 762 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 863.00 | | | 797 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 501.00 | | 5 416 476.00 | 1 024 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 249 493.00 | 302 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283 858.00 | 1 157 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 366.00 | 285 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 815.00 | | | 569 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 851.00 | | 40 743.00 | 278 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 836.00 | | 5 375 734.00 | 175 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 727.00 | 10 256.00 | 28 247.00 | 284 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 535.00 | 400.00 | | 15 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 192.00 | 9 856.00 | 28 247.00 | 269 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
6T Sur comptes clients | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 948.00 | 89 190.00 | 479 980.00 | 1 443 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 777.00 | 1 208 777.00 | | 1 208 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 531.00 | 76 176.00 | 12 355.00 | 88 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576 250.00 | 2 576 250.00 | | 2 576 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 076.00 | | 302 076.00 | 302 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 963 537.00 | 3 963 537.00 | | 3 963 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
VB T. V. A. | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 445.00 | 697 445.00 | | 697 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 188 728.00 | 4 757 830.00 | 430 898.00 | 5 188 728.00 |
VW T.V.A. | 138 513.00 | 138 513.00 | | 138 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 787.00 | 4 224 674.00 | 492 335.00 | 5 591 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |