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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 831.00 | 52 950.00 | 25 881.00 | 78 831.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760.00 | 1 738.00 | 4 022.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 390.00 | 297 354.00 | 11 036.00 | 308 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 685.00 | 352 041.00 | 395 644.00 | 747 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 330 135.00 | | 330 135.00 | 330 135.00 |
CF Disponibilités | 854 728.00 | | 854 728.00 | 854 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 358.00 | | 1 260 358.00 | 1 260 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 043.00 | 352 041.00 | 1 656 002.00 | 2 008 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 550.00 | 335 550.00 | | 335 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
DG Autres réserves | 150 212.00 | 147 121.00 | | 150 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 034.00 | 93 091.00 | | -135 034.00 |
DL TOTAL (I) | 384 283.00 | 609 317.00 | | 384 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 179.00 | 670.00 | | 90 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 963.00 | 158 746.00 | | 342 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 890.00 | 46 336.00 | | 34 890.00 |
EA Autres dettes | 803 686.00 | 732 411.00 | | 803 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 718.00 | 938 163.00 | | 1 271 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 002.00 | 1 547 480.00 | | 1 656 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 158.00 | | 1 768 158.00 | 1 768 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 158.00 | | 1 768 158.00 | 1 768 158.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 021.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078.00 | 15 203.00 | | 7 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841.00 | 150.00 | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 919.00 | 15 353.00 | | 9 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 841.00 | 150.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 5 626.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 078.00 | 9 727.00 | | 7 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 851.00 | 1 988 533.00 | | 1 808 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 885.00 | 1 895 441.00 | | 1 943 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 034.00 | 93 091.00 | | -135 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 322.00 | | 30 756.00 | 739 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 841.00 | 49 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 393.00 | 747 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 210.00 | 383 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 314 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 329.00 | | 23 611.00 | 377 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 346.00 | | 7 145.00 | 309 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 572.00 | 22 021.00 | 19 552.00 | 349 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 071.00 | 11 089.00 | 17 210.00 | 59 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 501.00 | 10 931.00 | 2 341.00 | 290 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 963.00 | 342 963.00 | | 342 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 686.00 | 803 686.00 | | 803 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 981.00 | 221 981.00 | | 221 981.00 |
VC Groupe et associés | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
VI Groupe et associés | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 083.00 | 404 277.00 | 49 806.00 | 454 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 718.00 | 1 271 718.00 | | 1 271 718.00 |