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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 1 377.00 | 940.00 | 2 317.00 |
040 Immobilisations financières | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 525.00 | 1 630.00 | 252 895.00 | 254 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
084 Disponibilités | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 933.00 | | 265 933.00 | 265 933.00 |
110 Total général Actif | 520 458.00 | 1 630.00 | 518 828.00 | 520 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 271 818.00 | | 240 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 882.00 | 3 601.00 | | 9 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 882.00 | 277 919.00 | | 249 882.00 |
242 Autres charges externes. | 14 290.00 | 8 323.00 | | 14 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | 13 939.00 | | 6 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 497.00 | 157 270.00 | | 113 497.00 |
252 Charges sociales | 66 067.00 | 67 263.00 | | 66 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
262 Autres charges | 1 315.00 | 20.00 | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 909.00 | 247 280.00 | | 201 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 973.00 | 30 639.00 | | 47 973.00 |
280 Produits financiers | | 4 131.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 2 663.00 | 7 272.00 | | 2 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 3 818.00 | | 9 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 874.00 | 23 681.00 | | 43 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 103.00 | | | 283 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 001.00 | | | 2 001.00 |