| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 51 316.00 | 8 398.00 | 59 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 051.00 | 56 658.00 | 75 392.00 | 132 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 405.00 | 36 133.00 | 97 271.00 | 133 405.00 |
BZ Autres créances | 368 849.00 | 44 740.00 | 324 109.00 | 368 849.00 |
CF Disponibilités | 293 557.00 | | 293 557.00 | 293 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 904.00 | 80 873.00 | 722 031.00 | 802 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 955.00 | 137 532.00 | 797 423.00 | 934 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
DH Report à nouveau | 449 636.00 | 430 834.00 | | 449 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 784.00 | 18 802.00 | | -120 784.00 |
DL TOTAL (I) | 434 157.00 | 554 941.00 | | 434 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 3 481.00 | | 3 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 096.00 | 76 457.00 | | 55 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 421 181.00 | | 80 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 974.00 | 21 355.00 | | 12 974.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 266.00 | 522 474.00 | | 363 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 423.00 | 1 077 415.00 | | 797 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 266.00 | 522 474.00 | | 156 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -80.00 | | -80.00 | -80.00 |
FG Production vendue services | 174 028.00 | -100.00 | 173 928.00 | 174 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 948.00 | -100.00 | 173 848.00 | 173 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 925.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 573.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | 10 915.00 | | 6 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | 12 915.00 | | 6 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | 12 765.00 | | 5 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 12 765.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 150.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 771.00 | 775 315.00 | | 240 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 555.00 | 756 513.00 | | 361 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 784.00 | 18 802.00 | | -120 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 442.00 | | 2 609.00 | 129 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | | 2 609.00 | 60 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 467.00 | 5 191.00 | | 51 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 524.00 | 5 191.00 | | 49 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 949.00 | 10 185.00 | | 25 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 949.00 | 54 925.00 | | 25 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 949.00 | 54 925.00 | | 25 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UX Autres créances clients | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VB T. V. A. | 219 609.00 | 219 609.00 | | 219 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VP Divers | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 831.00 | 137 831.00 | | 137 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 858.00 | 517 858.00 | | 517 858.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 170.00 | 101 170.00 | 207 000.00 | 308 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 5 456.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | 7 950.00 | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 101 509.00 | 176 288.00 | | 101 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 607.00 | 92 205.00 | | 49 607.00 |
YT Sous‐traitance | 99 389.00 | 310 931.00 | | 99 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 542.00 | 5 025.00 | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | 10 481.00 | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 238.00 | 694.00 | | 27 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 053.00 | 587 374.00 | | 260 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |