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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 475.00 | 13 798.00 | 2 677.00 | 16 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 475.00 | 13 798.00 | 2 677.00 | 16 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 270.00 | | 110 270.00 | 110 270.00 |
BZ Autres créances | 1 156 959.00 | | 1 156 959.00 | 1 156 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 377.00 | | 1 267 377.00 | 1 267 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 852.00 | 13 798.00 | 1 270 054.00 | 1 283 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 202.00 | 195 844.00 | | 276 202.00 |
DL TOTAL (I) | 278 032.00 | 197 673.00 | | 278 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 31 752.00 | | 58 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 630.00 | 1 031 945.00 | | 683 630.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 022.00 | 1 113 697.00 | | 992 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 054.00 | 1 311 370.00 | | 1 270 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 590 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 590 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 961.00 | 199 466.00 | | 124 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 227.00 | 3 016 298.00 | | 2 595 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 025.00 | 2 820 454.00 | | 2 319 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 202.00 | 195 844.00 | | 276 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 636.00 | | 572.00 | 17 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 16 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 16 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | | 572.00 | 17 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 885.00 | 2 498.00 | 1 585.00 | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | 2 498.00 | 1 585.00 | 12 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 645.00 | 557 645.00 | | 557 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 441.00 | 1 143 441.00 | | 1 143 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 377.00 | 1 267 377.00 | | 1 267 377.00 |
VW T.V.A. | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 022.00 | 992 022.00 | | 992 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |