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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 2 703.00 | 2 669.00 | 5 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002.00 | 2 703.00 | 5 299.00 | 8 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 796.00 | 1 503.00 | 100 293.00 | 101 796.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CF Disponibilités | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 085.00 | 1 503.00 | 182 581.00 | 184 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 087.00 | 4 206.00 | 187 880.00 | 192 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 880.00 | | | 187 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
FD Production vendue biens | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
FG Production vendue services | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 465.00 | | 263 465.00 | 263 465.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 981.00 | | | 264 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 031.00 | | | 262 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653.00 | 1 050.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 050.00 | | 1 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VI Groupe et associés | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 334.00 | 99 973.00 | 11 361.00 | 111 334.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 417.00 | 96 317.00 | 100.00 | 96 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 680.00 | | | 38 680.00 |