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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 163.00 | 41 780.00 | 7 384.00 | 49 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 166.00 | 44 329.00 | 7 837.00 | 52 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 128.00 | 44 329.00 | 321 799.00 | 366 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 903.00 | 89 243.00 | | 5 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 040.00 | -83 339.00 | | -78 040.00 |
DL TOTAL (I) | -63 337.00 | 14 704.00 | | -63 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 674.00 | 29 289.00 | | 86 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 592.00 | 2 917.00 | | 46 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 994.00 | 238 242.00 | | 244 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 136.00 | 270 447.00 | | 385 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 799.00 | 285 151.00 | | 321 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 136.00 | 266 165.00 | | 305 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 986.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 219.00 | | 688 219.00 | 688 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 219.00 | | 688 219.00 | 688 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 594.00 | 19 395.00 | | 63 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 500.00 | | | -64 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 815.00 | 487 288.00 | | 751 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 855.00 | 570 627.00 | | 829 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 040.00 | -83 339.00 | | -78 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 944.00 | 8 261.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 802.00 | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 802.00 | 52 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 107.00 | 5 222.00 | | 39 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 107.00 | 5 222.00 | | 39 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 255.00 | 161 255.00 | | 161 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 194.00 | 235 194.00 | | 235 194.00 |
VW T.V.A. | 83 243.00 | 83 243.00 | | 83 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 136.00 | 305 136.00 | 80 000.00 | 385 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 330.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 036.00 | 5 788.00 | | 9 036.00 |
ST Autres comptes | 61 879.00 | 53 458.00 | | 61 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 428.00 | 26 542.00 | | 22 428.00 |
YT Sous‐traitance | 161 670.00 | 89 806.00 | | 161 670.00 |
YW Taxe professionnelle | | -8 713.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | -8 383.00 | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 400.00 | 82 478.00 | | 119 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 202.00 | 48 503.00 | | 77 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 013.00 | 175 593.00 | | 255 013.00 |