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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 816.00 | 1 624.00 | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 009.00 | 11 419.00 | 2 590.00 | 14 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 49 482.00 | 30 007.00 | 79 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 945.00 | 61 716.00 | 51 229.00 | 112 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 268.00 | | 87 268.00 | 87 268.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 224.00 | | 301 224.00 | 301 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 169.00 | 61 716.00 | 352 453.00 | 414 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 532.00 | 30 151.00 | | 43 532.00 |
DL TOTAL (I) | 60 302.00 | 46 920.00 | | 60 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 563.00 | 43 957.00 | | 101 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 641.00 | 109 950.00 | | 76 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 248.00 | 18 901.00 | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 58 483.00 | | 78 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 575.00 | 35 881.00 | | 19 575.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 151.00 | 267 172.00 | | 292 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 453.00 | 314 093.00 | | 352 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 258.00 | 27 380.00 | | 72 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 611.00 | 10 005.00 | 3 900.00 | 55 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 813.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 609.00 | 9 191.00 | 3 900.00 | 55 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
UX Autres créances clients | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 563.00 | 29 306.00 | 72 258.00 | 101 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VP Divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 091.00 | 103 091.00 | | 103 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 903.00 | 204 645.00 | 72 258.00 | 276 903.00 |