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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 274 636.00 | 199 877.00 | 74 758.00 | 274 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 163.00 | 66 594.00 | 2 569.00 | 69 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 888.00 | 39 748.00 | 9 140.00 | 48 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 359.00 | 309 006.00 | 164 353.00 | 473 359.00 |
BT Marchandises | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 818.00 | 20 799.00 | 284 019.00 | 304 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 416.00 | 20 799.00 | 353 617.00 | 374 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 099.00 | 329 805.00 | 522 294.00 | 852 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 563.00 | 460 615.00 | | 447 563.00 |
230 Autres produits | 7 450.00 | 2 799.00 | | 7 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 406.00 | 382 465.00 | | 361 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 684.00 | 15 269.00 | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 130 915.00 | 117 268.00 | | 130 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 962.00 | 12 468.00 | | 11 962.00 |
252 Charges sociales | 57 240.00 | 46 103.00 | | 57 240.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | 296.00 | | 617.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 1 823.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 850.00 | 286 107.00 | | 282 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 153.00 | -3 557.00 | | 7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 345 004.00 | 337 850.00 | | 345 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 579.00 | 82 457.00 | | 93 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 290.00 | 160 088.00 | | 177 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428.00 | 16 434.00 | 1 994.00 | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 290.00 | 175 296.00 | 1 994.00 | 177 290.00 |