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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 480.00 | | 227 480.00 | 227 480.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 047.00 | 34 987.00 | 5 059.00 | 40 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 925.00 | 44 379.00 | 232 547.00 | 276 925.00 |
BN En cours de production de biens | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 093.00 | 53 047.00 | 410 045.00 | 463 093.00 |
BZ Autres créances | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | 617 764.00 | | 617 764.00 | 617 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 414.00 | 53 047.00 | 1 079 367.00 | 1 132 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 340.00 | 97 426.00 | 1 311 914.00 | 1 409 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 676.00 | 23 207.00 | | 97 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 073.00 | 74 469.00 | | 225 073.00 |
DL TOTAL (I) | 366 749.00 | 141 676.00 | | 366 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 449.00 | 306 481.00 | | 257 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 562.00 | 186 330.00 | | 244 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 915.00 | 268 221.00 | | 383 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 981.00 | | |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 64 572.00 | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 287.00 | 262 951.00 | | 57 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 165.00 | 1 169 139.00 | | 945 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 914.00 | 1 310 815.00 | | 1 311 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 165.00 | 1 163 535.00 | | 945 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 449.00 | | | 257 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 579.00 | | | 283 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654.00 | 276 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 46 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 011.00 | | | 230 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 510.00 | 4 942.00 | 6 073.00 | 45 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 090.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 3 852.00 | 6 073.00 | 44 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 031.00 | 53 047.00 | 40 031.00 | 40 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 031.00 | 53 047.00 | 40 031.00 | 40 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 031.00 | 53 047.00 | 40 031.00 | 40 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 047.00 | 40 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 562.00 | 244 562.00 | | 244 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 267.00 | 65 267.00 | | 65 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
UX Autres créances clients | 463 093.00 | 463 093.00 | | 463 093.00 |
VB T. V. A. | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VI Groupe et associés | 257 449.00 | 257 449.00 | | 257 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 215.00 | 502 215.00 | | 502 215.00 |
VW T.V.A. | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 165.00 | 945 165.00 | | 945 165.00 |