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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 738.00 | 5 798.00 | 941.00 | 6 738.00 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
AP Constructions | 34 970.00 | 11 934.00 | 23 036.00 | 34 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 630.00 | 553 824.00 | 444 806.00 | 998 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 112.00 | 669 077.00 | 255 035.00 | 924 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 691.00 | 1 240 632.00 | 746 059.00 | 1 986 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BN En cours de production de biens | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 969.00 | | 460 969.00 | 460 969.00 |
BZ Autres créances | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 1 116 113.00 | | 1 116 113.00 | 1 116 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 953.00 | | 1 706 953.00 | 1 706 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 645.00 | 1 240 632.00 | 2 453 012.00 | 3 693 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 308.00 | | | 141 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 401 552.00 | | | 401 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 194.00 | | | 292 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
DK Provisions réglementées | 131 806.00 | | | 131 806.00 |
DL TOTAL (I) | 993 651.00 | | | 993 651.00 |
DP Provisions pour risques | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 395.00 | | | 505 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 906.00 | | | 365 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 916.00 | | | 460 916.00 |
EA Autres dettes | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 327.00 | | | 1 454 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 012.00 | | | 2 453 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 327.00 | | | 1 454 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 903.00 | | 3 899 903.00 | 3 899 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 903.00 | | 3 899 903.00 | 3 899 903.00 |
FM Production stockée | | | -88 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 762.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 522.00 | | | -21 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 709.00 | | | 3 984 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 516.00 | | | 3 692 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 194.00 | | | 292 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 751.00 | | 368 512.00 | 1 693 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 571.00 | 1 986 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 571.00 | 1 957 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 772.00 | | 368 510.00 | 1 664 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | | 2.00 | 9 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 094.00 | 147 762.00 | 39 223.00 | 1 132 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 1 264.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 560.00 | 146 498.00 | 39 223.00 | 1 127 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 066.00 | 61 695.00 | 8 956.00 | 79 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 534.00 | 5 034.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 900.00 | 66 729.00 | 14 789.00 | 84 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 729.00 | 13 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 906.00 | 365 906.00 | | 365 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 217.00 | 172 217.00 | | 172 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 460 969.00 | 460 969.00 | | 460 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 395.00 | 505 395.00 | | 505 395.00 |
VI Groupe et associés | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VP Divers | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 580.00 | 540 985.00 | 4 595.00 | 545 580.00 |
VW T.V.A. | 130 490.00 | 130 490.00 | | 130 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 327.00 | 1 454 327.00 | | 1 454 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
ST Autres comptes | 566 603.00 | | | 566 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
YT Sous‐traitance | 465 756.00 | | | 465 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 824.00 | | | 778 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 549.00 | | | 419 549.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 305 934.00 | | | 1 305 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |