| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
AP Constructions | 322 129.00 | 151 216.00 | 170 913.00 | 322 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 528.00 | 104 858.00 | 63 671.00 | 168 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 945.00 | 69 868.00 | 32 077.00 | 101 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 043.00 | 326 217.00 | 278 826.00 | 605 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 101 417.00 | | 101 417.00 | 101 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 936.00 | | 445 936.00 | 445 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 979.00 | 326 217.00 | 724 762.00 | 1 050 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 539.00 | 122 512.00 | | 141 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 184.00 | 19 027.00 | | 65 184.00 |
DL TOTAL (I) | 371 724.00 | 306 539.00 | | 371 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 576.00 | 77 389.00 | | 95 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 18 527.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 031.00 | 62 757.00 | | 81 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 352.00 | 102 777.00 | | 163 352.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 448.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 038.00 | 261 897.00 | | 353 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 762.00 | 568 437.00 | | 724 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 724.00 | | 92 529.00 | 519 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 210.00 | 605 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 210.00 | 604 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 686.00 | | 92 529.00 | 518 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 551.00 | 53 875.00 | 7 210.00 | 279 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 276.00 | 53 875.00 | 7 210.00 | 279 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 333 545.00 | 333 545.00 | | 333 545.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 032.00 | 42 011.00 | 51 021.00 | 93 032.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 519.00 | 344 519.00 | | 344 519.00 |
VW T.V.A. | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 038.00 | 302 017.00 | 51 021.00 | 353 038.00 |