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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 3 330 110.00 | 1 842 921.00 | 1 487 189.00 | 3 330 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 262.00 | 1 842 921.00 | 1 487 341.00 | 3 330 262.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 287.00 | | 211 287.00 | 211 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 550.00 | 1 842 921.00 | 1 698 629.00 | 3 541 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 713 894.00 | 785 698.00 | | 713 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 965.00 | 128 196.00 | | 129 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 859.00 | 1 617 894.00 | | 1 547 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 947.00 | 194 910.00 | | 132 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 11 406.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | 7 083.00 | | 7 077.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 769.00 | 219 556.00 | | 150 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 629.00 | 1 837 450.00 | | 1 698 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 948.00 | 86 990.00 | | 82 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 382.00 | | 351 382.00 | 351 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 382.00 | | 351 382.00 | 351 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | 4 955.00 | | 2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 982.00 | 64 098.00 | | 64 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 885.00 | 356 338.00 | | 353 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 919.00 | 228 142.00 | | 223 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 965.00 | 128 196.00 | | 129 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 262.00 | | | 3 330 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 262.00 | | | 3 330 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 325.00 | 104 596.00 | | 1 738 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 325.00 | 104 596.00 | | 1 738 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 565.00 | 64 745.00 | 67 820.00 | 132 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VW T.V.A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |