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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 464.00 | 54 799.00 | 3 394 665.00 | 3 449 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 288.00 | | 454 288.00 | 454 288.00 |
BZ Autres créances | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CF Disponibilités | 74 492.00 | | 74 492.00 | 74 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 979.00 | | 554 979.00 | 554 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 442.00 | 54 799.00 | 3 949 644.00 | 4 004 442.00 |
CU Autres participations | 3 394 028.00 | | 3 394 028.00 | 3 394 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 226.00 | 500 226.00 | | 500 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
DG Autres réserves | 2 753 683.00 | 2 667 891.00 | | 2 753 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 033.00 | 85 792.00 | | 75 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 339.00 | 3 307 306.00 | | 3 382 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 2 073.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 383.00 | 87 362.00 | | 27 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 36 299.00 | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 841.00 | 367 560.00 | | 529 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 305.00 | 493 294.00 | | 567 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 644.00 | 3 800 600.00 | | 3 949 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 274.00 | | 2 212 274.00 | 2 212 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 274.00 | | 2 212 274.00 | 2 212 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 450.00 | 2 180 271.00 | | 2 285 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 418.00 | 2 094 478.00 | | 2 210 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 032.00 | 85 793.00 | | 75 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 214.00 | 530 214.00 | | 530 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 454 288.00 | 454 288.00 | | 454 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 124.00 | 480 487.00 | 637.00 | 481 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 305.00 | 567 305.00 | | 567 305.00 |