| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 909.00 | 96 998.00 | 9 911.00 | 106 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 578.00 | 450 042.00 | 21 536.00 | 471 578.00 |
BZ Autres créances | 457 545.00 | 456 465.00 | 1 080.00 | 457 545.00 |
CF Disponibilités | 1 576 237.00 | | 1 576 237.00 | 1 576 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 044.00 | 456 465.00 | 1 591 579.00 | 2 048 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 622.00 | 906 507.00 | 1 613 115.00 | 2 519 622.00 |
CU Autres participations | 353 044.00 | 353 044.00 | | 353 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 912.00 | 1 733 997.00 | | 1 591 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 557.00 | -142 085.00 | | -180 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 356.00 | 1 756 912.00 | | 1 576 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 230.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | 27 961.00 | | 26 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 737.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 759.00 | 39 204.00 | | 36 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 115.00 | 1 796 116.00 | | 1 613 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 759.00 | 39 204.00 | | 36 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 230.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 691.00 | 55 695.00 | | 12 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 247.00 | 197 780.00 | | 193 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 557.00 | -142 085.00 | | -180 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 189.00 | | | 473 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 471 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 106 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 669.00 | | | 364 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 779.00 | 4 830.00 | 1 611.00 | 93 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 779.00 | 4 830.00 | 1 611.00 | 93 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 465.00 | 60 000.00 | | 396 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 509.00 | 60 000.00 | | 749 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 509.00 | 60 000.00 | | 749 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 545.00 | | | 457 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 282.00 | 471 807.00 | 7 475.00 | 479 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | 6 375.00 | | 8 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 188.00 | 74 945.00 | | 60 188.00 |
ST Autres comptes | 18 701.00 | 22 475.00 | | 18 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 332.00 | 41 419.00 | | 40 332.00 |
YT Sous‐traitance | | 954.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 696.00 | 863.00 | | 696.00 |
YW Taxe professionnelle | | -387.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 500.00 | 5 988.00 | | 8 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 15 328.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 917.00 | 139 702.00 | | 119 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |