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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 942 158.00 | | 942 158.00 | 942 158.00 |
AP Constructions | 3 164 415.00 | 1 178 817.00 | 1 985 597.00 | 3 164 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 830.00 | 148.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 276.00 | 47 607.00 | 63 668.00 | 111 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 054.00 | 1 227 256.00 | 3 195 798.00 | 4 423 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BZ Autres créances | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | 52 933.00 | 8 947 066.00 | 9 000 000.00 |
CF Disponibilités | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 145 933.00 | 52 933.00 | 9 093 000.00 | 9 145 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 568 988.00 | 1 280 189.00 | 12 288 799.00 | 13 568 988.00 |
CU Autres participations | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 328.00 | | | 183 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DG Autres réserves | 288 186.00 | | | 288 186.00 |
DH Report à nouveau | 11 128 895.00 | | | 11 128 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 211.00 | | | -74 211.00 |
DL TOTAL (I) | 11 544 531.00 | | | 11 544 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 796.00 | | | 737 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 267.00 | | | 744 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 288 799.00 | | | 12 288 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 739.00 | | | 220 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 126.00 | | | 140 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 028.00 | | 146 028.00 | 146 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 927.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 245.00 | | | 313 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 211.00 | | | -74 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 884.00 | | 590 000.00 | 3 848 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 830.00 | 204 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 830.00 | 4 423 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 218 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 829.00 | | 590 000.00 | 3 628 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 055.00 | | | 220 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 329.00 | 147 927.00 | | 1 079 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 329.00 | 147 927.00 | | 1 079 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 119.00 | 9 813.00 | | 43 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 119.00 | 9 813.00 | | 43 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 119.00 | 9 813.00 | | 43 119.00 |
UG ‐ Financières | | 9 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 126.00 | 140 126.00 | | 140 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 669.00 | 74 140.00 | 300 112.00 | 597 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 967.00 | 55 242.00 | 724.00 | 55 967.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 267.00 | 220 739.00 | 300 112.00 | 744 267.00 |