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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 206.00 | | 178 206.00 | 178 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 702.00 | 29 099.00 | 7 604.00 | 36 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 455.00 | 35 302.00 | 225 152.00 | 260 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BT Marchandises | 175 393.00 | 9 981.00 | 165 412.00 | 175 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BZ Autres créances | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
CF Disponibilités | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 872.00 | 9 981.00 | 330 891.00 | 340 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 326.00 | 45 283.00 | 556 043.00 | 601 326.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 232 317.00 | 212 462.00 | | 232 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | 19 856.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 266 476.00 | 257 617.00 | | 266 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 764.00 | 62 773.00 | | 41 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 131.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 463.00 | 150 877.00 | | 207 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 562.00 | 66 604.00 | | 38 562.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 2 745.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 568.00 | 283 129.00 | | 289 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 043.00 | 540 747.00 | | 556 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 344.00 | | | 269 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 914.00 | | 775 914.00 | 775 914.00 |
FG Production vendue services | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 090.00 | | 777 090.00 | 777 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 149.00 | 9 695.00 | | 10 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 782.00 | 15 300.00 | | 78 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 931.00 | 24 995.00 | | 88 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 6 206.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 168.00 | 13 117.00 | | 58 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 711.00 | 19 323.00 | | 58 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 220.00 | 5 673.00 | | 30 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 5 296.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 021.00 | 1 050 068.00 | | 866 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 163.00 | 1 030 212.00 | | 857 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 858.00 | 19 856.00 | | 8 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | 1 867.00 | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 239.00 | | 716.00 | 337 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 500.00 | 260 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 500.00 | 42 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 206.00 | | | 178 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 690.00 | | 716.00 | 119 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 725.00 | 19 909.00 | 19 332.00 | 34 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 725.00 | 19 909.00 | 19 332.00 | 34 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 463.00 | 207 463.00 | | 207 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
UX Autres créances clients | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 764.00 | 21 540.00 | 20 223.00 | 41 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 022.00 | 102 680.00 | 35 343.00 | 138 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 568.00 | 269 344.00 | 20 223.00 | 289 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
ST Autres comptes | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 186.00 | | | 60 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 688.00 | | | 112 688.00 |