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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 6 189.00 | 2 135.00 | 8 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 251.00 | 390.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 151.00 | 47 408.00 | 21 744.00 | 69 151.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 854.00 | 53 849.00 | 30 005.00 | 83 854.00 |
BT Marchandises | 88 117.00 | 9 614.00 | 78 503.00 | 88 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 748.00 | 2 274.00 | 58 473.00 | 60 748.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 640.00 | 11 889.00 | 322 751.00 | 334 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 494.00 | 65 737.00 | 352 757.00 | 418 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 90 200.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 76.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 631.00 | 32 823.00 | | 21 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 967.00 | 1 289.00 | | 967.00 |
DL TOTAL (I) | 141 081.00 | 132 772.00 | | 141 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 905.00 | 13 242.00 | | 9 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 296.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 046.00 | 63 221.00 | | 73 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 588.00 | 34 562.00 | | 51 588.00 |
EA Autres dettes | 77 078.00 | 65 669.00 | | 77 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 676.00 | 176 990.00 | | 211 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 757.00 | 309 762.00 | | 352 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 644.00 | | 956 644.00 | 956 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 644.00 | | 956 644.00 | 956 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | 3 240.00 | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 3 253.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 572.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | 2 917.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 3 489.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -236.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 5 716.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 062.00 | 892 076.00 | | 973 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 430.00 | 859 254.00 | | 951 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 631.00 | 32 823.00 | | 21 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 388.00 | | 5 299.00 | 79 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832.00 | 5 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 83 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | 2 510.00 | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 003.00 | | 2 789.00 | 67 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 339.00 | 7 510.00 | | 46 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 374.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | 7 136.00 | | 40 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 038.00 | 9 614.00 | 12 038.00 | 12 038.00 |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 312.00 | 9 614.00 | 12 038.00 | 14 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 312.00 | 9 614.00 | 12 038.00 | 14 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 614.00 | 12 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 905.00 | 3 475.00 | 6 431.00 | 9 905.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VP Divers | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 246.00 | 72 509.00 | 5 737.00 | 78 246.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 676.00 | 205 246.00 | 6 431.00 | 211 676.00 |