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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AP Constructions | 86 944.00 | 86 021.00 | 923.00 | 86 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 819.00 | 59 702.00 | 3 118.00 | 62 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 322.00 | 323 785.00 | 86 538.00 | 410 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 414.00 | 471 245.00 | 91 169.00 | 562 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BT Marchandises | 367 679.00 | | 367 679.00 | 367 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 471.00 | 58 040.00 | 280 431.00 | 338 471.00 |
BZ Autres créances | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 216.00 | 58 040.00 | 760 176.00 | 818 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 630.00 | 529 285.00 | 851 345.00 | 1 380 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | 19 357.00 | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 69 070.00 | 56 930.00 | | 69 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 911.00 | 351 573.00 | | 368 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 960.00 | 234 684.00 | | 178 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 872.00 | 142 353.00 | | 184 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 171.00 | 43 145.00 | | 42 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 275.00 | 776 116.00 | | 782 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 345.00 | 833 047.00 | | 851 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 674 844.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 785.00 | 103 108.00 | | 79 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 943.00 | | 8 472.00 | 553 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 747.00 | | 8 338.00 | 551 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 133.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 667.00 | 28 578.00 | | 442 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 929.00 | 28 578.00 | | 440 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 274 628.00 | 274 628.00 | | 274 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VB T. V. A. | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 379.00 | 140 943.00 | 127 436.00 | 268 379.00 |
VI Groupe et associés | 178 960.00 | 178 960.00 | | 178 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 126.00 | 418 803.00 | 323.00 | 419 126.00 |
VW T.V.A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 275.00 | 654 839.00 | 127 436.00 | 782 275.00 |