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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 363.00 | 141 019.00 | 54 343.00 | 195 363.00 |
040 Immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 441.00 | 141 919.00 | 58 521.00 | 200 441.00 |
060 Stock marchandises | 52 391.00 | 11 386.00 | 41 005.00 | 52 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
072 Créances – Autres | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
084 Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 222.00 | 11 386.00 | 78 836.00 | 90 222.00 |
110 Total général Actif | 290 662.00 | 153 305.00 | 137 357.00 | 290 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 529.00 | 155 951.00 | | 141 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 20 303.00 | 18 962.00 | | 20 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 632.00 | 175 713.00 | | 162 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 919.00 | 44 473.00 | | 44 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | 3 614.00 | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 43 053.00 | 44 044.00 | | 43 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | 3 903.00 | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 460.00 | 38 177.00 | | 36 460.00 |
252 Charges sociales | 11 718.00 | 12 045.00 | | 11 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 569.00 | 2 416.00 | | 2 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 386.00 | 20 294.00 | | 11 386.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 522.00 | 168 975.00 | | 154 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 110.00 | 6 738.00 | | 8 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 120.00 | 17.00 | | 9 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 679.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 009.00 | 6 042.00 | | -1 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 722.00 | | | 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -721.00 | | | -721.00 |