| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 630.00 | 502 629.00 | | 502 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 2 590.00 | 3 544.00 | 6 134.00 |
AH Fonds commercial | 6 430 096.00 | 69 100.00 | 6 360 996.00 | 6 430 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 227 683.00 | 144 000.00 | 8 083 683.00 | 8 227 683.00 |
AN Terrains | 1 410 718.00 | 398 647.00 | 1 012 071.00 | 1 410 718.00 |
AP Constructions | 23 155 215.00 | 14 141 137.00 | 9 014 077.00 | 23 155 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 973 560.00 | 18 713 255.00 | 9 260 304.00 | 27 973 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 664.00 | 68 946.00 | 53 718.00 | 122 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 197 804.00 | | 2 197 804.00 | 2 197 804.00 |
AX Avances et acomptes | 494 360.00 | | 494 360.00 | 494 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 280 805.00 | | 13 280 805.00 | 13 280 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
BF Prêts | 1 840 527.00 | 232 342.00 | 1 608 184.00 | 1 840 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 039 819.00 | 139 566.00 | 26 900 253.00 | 27 039 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597 536.00 | | 2 597 536.00 | 2 597 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 540 624.00 | | 3 540 624.00 | 3 540 624.00 |
BT Marchandises | 826 200.00 | | 826 200.00 | 826 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
BZ Autres créances | 521 402.00 | | 521 402.00 | 521 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 361.00 | | 320 361.00 | 320 361.00 |
CF Disponibilités | 2 010 234.00 | | 2 010 234.00 | 2 010 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 500.00 | | 2 605 500.00 | 2 605 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 645 320.00 | 139 566.00 | 29 505 753.00 | 29 645 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
CU Autres participations | 13 524 715.00 | 68 030.00 | 13 456 685.00 | 13 524 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 223 497.00 | 8 146 766.00 | | 9 223 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597 678.00 | 2 076 744.00 | | 3 597 678.00 |
DK Provisions réglementées | 153 009.00 | 139 953.00 | | 153 009.00 |
DL TOTAL (I) | 15 174 185.00 | 12 563 463.00 | | 15 174 185.00 |
DP Provisions pour risques | 983.00 | 26 457.00 | | 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 500.00 | 797 000.00 | | 658 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 983.00 | 26 457.00 | | 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025 233.00 | 12 206 879.00 | | 12 025 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297 714.00 | 2 622 654.00 | | 1 297 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 709.00 | 55 681.00 | | 58 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 422.00 | 370 365.00 | | 504 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 360.00 | 85 056.00 | | 67 360.00 |
EA Autres dettes | 444 506.00 | 21 494.00 | | 444 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 722 406.00 | 2 311 083.00 | | 2 722 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 330 584.00 | 15 277 073.00 | | 14 330 584.00 |
ED (V) | 17 235.00 | 16 316.00 | | 17 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 505 753.00 | 27 866 994.00 | | 29 505 753.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 745 645.00 | 4 545 569.00 | | 5 745 645.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 28 226.00 | 25 267.00 | | 28 226.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 8 581.00 | 7 813.00 | | 8 581.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 808.00 | 33 081.00 | | 36 808.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 7 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 529 849.00 | | 13 529 849.00 | 13 529 849.00 |
FD Production vendue biens | 141 988 569.00 | | 141 988 569.00 | 141 988 569.00 |
FG Production vendue services | | | 1 326 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 122 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 567 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 962 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 130 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 457.00 | 1 324.00 | | 26 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 187.00 | 14 000.00 | | 37 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 257.00 | 1 324.00 | | 27 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 179 858.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 039.00 | 16 239.00 | | 14 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 504.00 | 196 097.00 | | 15 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 752.00 | -194 773.00 | | 11 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 885.00 | -41 758.00 | | -17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 670.00 | 3 837 367.00 | | 5 565 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 991.00 | 1 760 623.00 | | 1 967 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 597 678.00 | 2 076 744.00 | | 3 597 678.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 863.00 | -229 050.00 | | 4 863.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 754 227.00 | 4 553 383.00 | | 5 754 227.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 754 227.00 | 4 553 383.00 | | 5 754 227.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 581.00 | 7 813.00 | | 8 581.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 745 645.00 | 4 545 569.00 | | 5 745 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 445.00 | 19 091.00 | | 52 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 022.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 877.00 | 18 069.00 | | 50 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 953.00 | 13 056.00 | | 139 953.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 457.00 | 983.00 | 26 457.00 | 26 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 68 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 410.00 | 82 069.00 | 26 457.00 | 166 410.00 |
UG ‐ Financières | | 68 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 039.00 | 26 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297 715.00 | 61 063.00 | | 1 297 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 506.00 | 444 506.00 | | 444 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 025 233.00 | 3 099 044.00 | 8 509 523.00 | 12 025 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 131.00 | 563 131.00 | | 563 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 330 586.00 | 4 167 744.00 | 8 509 523.00 | 14 330 586.00 |