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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 510 437.00 | 2 820.00 | 507 616.00 | 510 437.00 |
AP Constructions | 2 120 779.00 | 838 722.00 | 1 282 057.00 | 2 120 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 783.00 | 53 754.00 | 21 028.00 | 74 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 772.00 | 895 297.00 | 2 680 474.00 | 3 575 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 263 921.00 | | 263 921.00 | 263 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 768.00 | | 267 768.00 | 267 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 540.00 | 895 297.00 | 2 948 242.00 | 3 843 540.00 |
CU Autres participations | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 750 000.00 | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
DG Autres réserves | 1 029 189.00 | 1 033 341.00 | | 1 029 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 677.00 | -4 151.00 | | 175 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 465.00 | 1 823 288.00 | | 2 631 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 456.00 | 355 132.00 | | 297 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 3 370.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 6 759.00 | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828.00 | 12 096.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 777.00 | 377 357.00 | | 316 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 242.00 | 2 200 645.00 | | 2 948 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 543.00 | 237 677.00 | | 77 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 482.00 | 111 464.00 | | 339 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 805.00 | 115 616.00 | | 163 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 677.00 | -4 151.00 | | 175 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 690.00 | | 975 082.00 | 2 600 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 690.00 | | 142 582.00 | 2 600 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 832 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 172.00 | 127 126.00 | | 768 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 172.00 | 127 126.00 | | 768 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 456.00 | 58 222.00 | 97 887.00 | 297 456.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 847.00 | 203 847.00 | | 203 847.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 777.00 | 77 543.00 | 97 887.00 | 316 777.00 |