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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AP Constructions | 10 134.00 | 9 769.00 | 365.00 | 10 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 060.00 | 253 995.00 | 29 064.00 | 283 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 712.00 | 185 782.00 | 51 930.00 | 237 712.00 |
BF Prêts | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 082.00 | 449 982.00 | 129 100.00 | 579 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 821.00 | 1 706.00 | 6 115.00 | 7 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 4 014 627.00 | | 4 014 627.00 | 4 014 627.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 363.00 | 7 111.00 | 4 080 251.00 | 4 087 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 446.00 | 457 093.00 | 4 209 353.00 | 4 666 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 923 969.00 | 3 844 405.00 | | 3 923 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 723.00 | 79 563.00 | | -67 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 445.00 | 3 924 169.00 | | 3 856 445.00 |
DP Provisions pour risques | 28 230.00 | 30 000.00 | | 28 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 230.00 | 30 000.00 | | 28 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | 325 979.00 | | 118 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 931.00 | 311 093.00 | | 204 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 215.00 | | |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 198.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 677.00 | 638 485.00 | | 324 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 353.00 | 4 592 655.00 | | 4 209 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 235.00 | | 1 153 235.00 | 1 153 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 235.00 | | 1 153 235.00 | 1 153 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 98.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 98.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 1 816.00 | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 761.00 | 1 816.00 | | 3 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 683.00 | -1 717.00 | | -2 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 886.00 | 2 246 829.00 | | 1 165 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 609.00 | 2 167 265.00 | | 1 233 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 723.00 | 79 563.00 | | -67 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 645.00 | | 13 436.00 | 565 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 444.00 | | 11 462.00 | 519 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 766.00 | | 1 974.00 | 45 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 098.00 | 28 883.00 | | 421 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 663.00 | 28 883.00 | | 420 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 1 770.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 706.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | 1 587.00 | | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 3 293.00 | | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 817.00 | 3 293.00 | 1 770.00 | 33 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 293.00 | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UP Prêts | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 897 730.00 | 3 897 730.00 | | 3 897 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VP Divers | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 952.00 | 4 117 745.00 | 3 206.00 | 4 120 952.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 677.00 | 324 677.00 | | 324 677.00 |