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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 271 741.00 | -2 920 972.00 | | -3 271 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 396.00 | -350 769.00 | | -24 396.00 |
DL TOTAL (I) | -3 295 938.00 | -3 271 541.00 | | -3 295 938.00 |
DP Provisions pour risques | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 031.00 | 10 781.00 | | 20 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 074.00 | 3 285 723.00 | | 3 317 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 49 514.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 921.00 | 33 953.00 | | 14 921.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 4.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 354.00 | 3 369 194.00 | | 3 366 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 448.00 | 108 434.00 | | 90 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 317 074.00 | | | 3 317 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752.00 | 484 812.00 | | 1 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 149.00 | 835 581.00 | | 26 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 396.00 | -350 769.00 | | -24 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 781.00 | 10 000.00 | 750.00 | 10 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 781.00 | 10 000.00 | 750.00 | 10 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317 074.00 | 3 317 074.00 | | 3 317 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VC Groupe et associés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 354.00 | 3 366 354.00 | | 3 366 354.00 |