| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AP Constructions | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 181.00 | 85 530.00 | 22 651.00 | 108 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | 361.00 | 4 887.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 597.00 | 361.00 | 230 235.00 | 230 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 779.00 | 85 892.00 | 252 886.00 | 338 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 823.00 | | | -23 823.00 |
DL TOTAL (I) | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 096.00 | | | 146 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 886.00 | | | 252 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 211.00 | | | 156 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 823.00 | | | -23 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 179.00 | | 11 002.00 | 97 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648.00 | | 11 002.00 | 11 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 40.00 | 265.00 | 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587.00 | 40.00 | 265.00 | 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587.00 | 40.00 | 265.00 | 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 146 096.00 | 146 096.00 | | 146 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
ST Autres comptes | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 021.00 | | | 23 021.00 |