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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 5 203.00 | 499.00 | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 196.00 | 32 236.00 | 29 960.00 | 62 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 607.00 | 37 440.00 | 36 167.00 | 73 607.00 |
BT Marchandises | 291 053.00 | | 291 053.00 | 291 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 611.00 | 22 108.00 | 393 502.00 | 415 611.00 |
BZ Autres créances | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
CF Disponibilités | 398 699.00 | | 398 699.00 | 398 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 066.00 | 22 108.00 | 1 187 957.00 | 1 210 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 674.00 | 59 549.00 | 1 224 125.00 | 1 283 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 676 304.00 | | | 676 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 834.00 | | | 108 834.00 |
DL TOTAL (I) | 793 523.00 | | | 793 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 638.00 | | | 224 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 601.00 | | | 430 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 125.00 | | | 1 224 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 936.00 | | | 242 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 091.00 | 10 349.00 | | 27 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 10 349.00 | | 27 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 537.00 | 183 537.00 | | 183 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 415 611.00 | 415 611.00 | | 415 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 638.00 | 36 973.00 | 187 665.00 | 224 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 022.00 | 520 314.00 | 5 707.00 | 526 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 602.00 | 242 937.00 | 187 665.00 | 430 602.00 |