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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 510 727.00 | | 510 727.00 | 510 727.00 |
CF Disponibilités | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 646.00 | | 782 646.00 | 782 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 686.00 | | 782 686.00 | 782 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
DG Autres réserves | 69 417.00 | 52 253.00 | | 69 417.00 |
DH Report à nouveau | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 654.00 | 52 364.00 | | 106 654.00 |
DL TOTAL (I) | 663 032.00 | 591 578.00 | | 663 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 115.00 | 34 291.00 | | 48 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 39 391.00 | | 31 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 899.00 | 37 832.00 | | 39 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 654.00 | 111 515.00 | | 119 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 686.00 | 703 093.00 | | 782 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 654.00 | 111 515.00 | | 119 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 611.00 | | 519.00 | 463 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 090.00 | 40.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 983.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 594.00 | | | 399 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 464.00 | | 519.00 | 63 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 999.00 | 7 836.00 | 41 835.00 | 33 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 772.00 | 7 836.00 | 38 608.00 | 30 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VI Groupe et associés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 668.00 | 505 668.00 | | 505 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 036.00 | 529 036.00 | | 529 036.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |